正文：
建设银行工交企业流动资金借款合同
建设银行工交企业流动资金借款合同
贷款种类：_______________________________________
合同编号：_______________________________________
借款单位：_________________________（简称借款方）
贷款银行：_________________________（简称贷款方）
保证单位：_________________________（简称保证方）
借款单位开户银行及帐号：_________________________
保证单位开户银行及帐号：_________________________
借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》，为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写）_______________________万元，用于________________。
二、此项借款，期限________个月。由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证从________年 ________月________日起至________年________月________日止一次（或分次）还清全部本金。如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。
三、贷款利息按月息____‰的利率计收（如遇国家调整利率按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。
分次还款期
还款金额
分次还款期
还款金额
四、逾期贷款按逾期金额的____％加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息____％。
五、贷款到期时，借款方以____资金偿付或由贷款方在借款方____帐户中扣还。
六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。
七、借款方保证按季（年）从____中提取____％补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息____。
八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。
九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。
十、借款申请书为本合同的组成部分。
十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。
十二、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》、《借款合同条例》和建设银行的有关规定办理。
十三、其它__________________________________________________________________
借款单位：__________________________
法人代表：__________________________
贷款单位：__________________________
法人代表：__________________________
保证单位：__________________________
法人代表：__________________________
合同签订日期：______________________
附
工交企业流动资金年（季）度借款计划表
企业名称： 年 （季）度 单位：
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行│ 项 目 │上年(季)│本年│较上年│增(+)减(-)│
次│ │度际或预│(季)│(季) │ ％ │企业主管部
│ │测 │计划│ │ │门意见财务
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤负责人
1 │一、流动资金占用 │ │ │ │ │行政领导
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤ 年 月 日
2 │其中：储备资金 │ │ │ │ │（公章）
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3 │ 生产资金 │ │ │ │ ├──────
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
4 │ 成品资金 │ │ │ │ │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤填报企业：
5 │ 其它资金 │ │ │ │ │制表人：
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤财务负责人：
6 │二、流动资金合计 │ │ │ │ │厂长（经理）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤ 年 月 日
7 │其中：国拨流动资金│ │ │ │ │（公章）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
8 │ 企业自有流动资金│ │ │ │ │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
9 │ 投产项目结转 │ │ │ │ │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
10│ 其它银行借款 │ │ │ │ │
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11│三、可用于流动资金│ │
│ 周转的 │ │
─┼─────────┼────┤
12│其中：应付及预收贷│ │
│ 款 │ │
─┼─────────┼────┤ 说 明
13│ 临时参加周转的自│ │
│有资金 │ │ 1.本表由借款企业填报（商业企业等另设
─┼─────────┼────┤ 置相应指标）。
14│ 其它可占用资金 │ │ 2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上
─┼─────────┼────┤ 年(季)会计报表(第1-10行，15-22行)
15│四、申请建设银行借│ │ 或实际占用数(第11-14行)据实填列。
│ 款 │ │ 3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财
─┼─────────┼────┤ 务计划填列。
16│五、总产值 │ │ 4.15=1-6-11
─┼─────────┼────┤ 5.19=18/17×100%
17│六、销售收入总额 │ │ 6.20=1/17×100%
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18│七、销售利润总额 │ │
─┼─────────┼────┤
19│八、销售利润率 │ │
─┼─────────┼────┤
20│九、销售资金率 │ │
─┼─────────┼────┤
21│十、全部流动资金平│ │
│均余额 │ │
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22│十一、全部流动资金│ │
│周转天数 │ │
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建设银行工交企业流动资金借款合同
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